联合均值与方差模型.pdf
《联合均值与方差模型》系统介绍联合均值与方差模型及其拓展模型的理论、方法和应用。内容主要包括：联合均值与方差模型的参数极大似然估计、变量选择、经验似然推断方法、缺失数据分析、基于频率和Bayes下统计诊断研究。偏态(SN，StN)数据下联合位置与尺度模型和联合位置、尺度与偏度模型
均值
甲乙两个车间工人日加工零件数的均值和标准差如下:甲车间:=70件,=5.6件,乙车间:=90件,=6.3件,哪个车间日加工零件的离散程度较大()
甲乙两个车间工人日加工零件数的均值和标准差如下:甲车间:=70件,=5.6件,乙车间:=90件,=6.3件,哪个车间日加工零件的离散程度较大()B
对总体的均值做区间估计，得到置信度为95%的置信区间，意义是指这个区间（）
对总体的均值做区间估计，得到置信度为95%的置信区间，意义是指这个区间（）C
假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布，根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人，则：（1）求X的均值与标准差；（2）求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。
假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布，根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人，则：（1）求X的均值与标准差；（2）求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。解：依题意根据泊松分布计算如下：（1）根据公式，X的均值和方差均为即：=E(X)=D(X)=5,(5分)(2)X的概率分布为：P(X)=,已知=5，X=10,所以P(X=10)=0.018,（8分）即周一有10请假的概率为0.01
金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择 李丹萍 著.pdf
本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，并得到
假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布，根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人，则：（1）求X的均值与标准差；（2）求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。
假定某企业职工在星期一缺勤人数X近似服从泊松分布，根据以往资料得到星期一缺勤的平均数为5人，则：（1）求X的均值与标准差；（2）求在给定的某周一正好请事假是10人的概率。解：依题意根据泊松分布计算如下：（1）根据公式，X的均值和方差均为即：=E(X)=D(X)=5,(5分)(2)X的概率分布为：P(X)=,已知=5，X=10,所以P(X=10)=0.018,（8分）即周一有10请假的概率为0.01
k-均值聚类.pdf
k-均值算法是数据聚类的核心算法，是唯一入选数据挖掘领域的十大算法的聚类算法。在实际系统中使用的聚类算法基本就是k-均值算法。本书是第一部专门讨论k-均值算法的著作，对k-均值算法的理论和方法、各类衍生算法、各种改进方法进行全面而系统地介绍。全书共4章：第1章讨论聚类问题和发展历
单个正态总体均值的假设检验：，已知， 则检验统计量和拒绝域分别为（）
单个正态总体均值的假设检验：，已知， 则检验统计量和拒绝域分别为（）A
在对总体均值作假设检验时，在5%的显著性水平下，拒绝了则可以认为对原假设进行检验的P值小于5%（）
在对总体均值作假设检验时，在5%的显著性水平下，拒绝了则可以认为对原假设进行检验的P值小于5%（）A