金融市场波动率的智能预测方法.pdf
本书基于金融市场波动率智能预测方法建模理念，在分析国内外文献基础上，深入研究金融市场波动率的智能预测方法，主要利用最小二乘支持向量机、自适应神经模糊推理系统、灰色预测法构建金融市场波动率的新型智能预测模型，通过对中国金融市场的实证研究，以不同评价指标检验所建模型的有效性。本书突破
金融市场
农村金融市场失灵与金融创新研究.pdf
本书主要研究当代中国农村经济转型和发展时期金融市场的特征和创新路径，围绕解决发展经济学和信息经济学揭示的金融市场信息不对称引起的市场失灵这一主线，通过深入农村实地微观调查，全面揭示出当前中国农村金融市场失灵的现状、特征和机制，并进一步剖析国际、国内农村金融产品和服务方式创新典型案
投资者资产组合构建及其交易行为 : 基于金融市场不确定性视阈.pdf
本书是作者20多年来研究成果的凝练与延伸，基于金融市场不确定性本质的深刻认识，按照由浅入深、由总到细、由静到动的框架展开研究，达到静态资产组合构建与动态资产组合构建、资产组合理论与资产定价理论、经典金融学与行为金融学等跨界有机融合。主要内容分为九章：第一章阐述本书的研究意义、内容
基于典型事实的金融市场动态极值风险测度与传导效应研究.pdf
本书分为6章，内容包括：金融市场典型事实特征的计量模型方法与经验证据、典型事实下金融市场动态极值风险测度与可靠性检验方法、基于典型事实与EVT的动态极值风险测度实证研究、中国与部分国际市场动态极值风险传导效应的实证研究等。
金融市场理论与实践.pdf
本书包括金融市场概述、投资类金融中介机构与监管、利率、货币市场交易工具、资本市场交易工具、外汇市场及交易工具、金融衍生工具、固定收益证券的定价、权益证券定价等内容。
农村金融市场成长论.pdf
本书对学界农村金融市场理论研究进行了系统总结，考察了中国农村金融市场成长制度演化经验与教训，诊断和分析了中国农村金融市场成长的问题及根源。
极差分解方法与金融市场预测研究.pdf
本书以极差和金融市场可预测性为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合技术分析——K线分析、单变量和多变量时间序列分析、风险管理等理论和研究方法，综合考虑技术分析预测的灵活性以及时间序列分析预测的统计稳定性，从理论和实证两大方面对金融资产价格运动规律进行了深入而系统的研究。