随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究 张素梅 著.pdf
期权作为一种金融衍生品，能够有效规避系统性风险，对金融风险管理与防范具有重要影响。期权定价问题已成为应用数学和金融数学交叉领域中的一个热点研究方向。本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于
期权
零售商期权订货决策和合同选择 万娜娜,陈旭 著.pdf
本书从零售商视角出发，针对市场需求的高度不确定性，在单周期和多周期两种情景下研究零售商期权订货决策和合同选择。首先运用最优化和数值仿真等方法，研究单周期情景下基于期权合同的零售商最优订货策略，讨论期权合同、需求风险和合同参数对零售商最优订货策略和最大期望利润的影响；然后运用动态规
期权隐含信息与投资组合优化.pdf
期权价格中隐含重要的金融市场信息，对隐含信息的挖掘可用于投资决策和风险管理等领域。本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值，同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。
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C263【PHP源码】VUE股票配资系统4.0版 期权股票/投资理财/炒股配资/点买点策略系统源码
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期货与期权交易——理论和实务.pdf
本书把现代期货与期权的成熟理论和最新研究成果相结合，根据国内外期货市场发展的现状和发展方向，系统地介绍了期货与期权的交易市场、功能、机制、方法、市场管理等内容。
基于增长期权的企业估值与资产定价——企业生命周期的视角.pdf
本书从增长期权和企业生命周期动态关系的视角，通过研究增长期权执行、创造及二者力量对比对企业市场估值与资产风险溢价的影响机理，揭示企业价值实现和价值创造的本质原因。全书分为基础框架篇、企业估值篇、增长期权定价篇、增长期权创造篇和扩展篇共五篇、十四章。主要内容包括：研究背景与研究综述
实物期权与PPP/PFI项目风险管理.pdf
本书引入实物期权理论，对PPP/PFI等风险进行分析，并采用三个典型的案例进行实证研究。在此基础上，总结了PPP/PFI项目中存在的期权形式，并提出基于实物期权理论的PPP/PFI项目风险管理模式。
基于多阶段复合实物期权的火力发电企业IGCC项目投资决策研究.pdf
整体煤气化联合循环（integrated gasification combined cycle，IGCC）项目具有发电效率高、碳排放少的显著优势，但其面临着高昂成本和可用性较低等问题。政府如何扶持此类项目、企业如何科学投资决策是政府和企业关注的问题。本书结合净现值法和多阶段复合
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