写给所有人的极简统计学.epub
我在永野数学私塾给社会人士做数学方面的培训的时候发现，学员们重新学习数学的原因各不相同，其中的一个原因就是“想学统计学”。本书精选了学习统计学所需的初、高中阶段的基础数学知识。从除法的意义与比值，到平方根、多项式的计算、函数与表格、概率、Σ记号、极限、微积分等，涵盖的内容相当广。同时，我列举了一些例题与练习题，还介绍了相关数学知识在统计学中的应用范围与具体方法。只要掌握了本书中的数学知识，不管
方差
设是来自正态总体的样本,已知统计量 是方差的无偏估计量,则常数等于（）
设是来自正态总体的样本,已知统计量 是方差的无偏估计量,则常数等于（）D
若总体为正态分布，方差未知，检验，对抽取样本 ,则拒绝域仅与（）有关
若总体为正态分布，方差未知，检验，对抽取样本 ,则拒绝域仅与（）有关D
联合均值与方差模型.pdf
《联合均值与方差模型》系统介绍联合均值与方差模型及其拓展模型的理论、方法和应用。内容主要包括：联合均值与方差模型的参数极大似然估计、变量选择、经验似然推断方法、缺失数据分析、基于频率和Bayes下统计诊断研究。偏态(SN，StN)数据下联合位置与尺度模型和联合位置、尺度与偏度模型
金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择 李丹萍 著.pdf
本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金最优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司最优比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至极端模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，并得到
不变弹性方差模型下的保险组合选择 刘海龙,刘小涛 著.pdf
本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。